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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 近三個月 | 今年以來 | 基金狀態 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達誠成長先鋒混合A | 010301 | 2023-07-24 | 0.8784 | 0.8784 | -0.24% | -0.40% | 2.34% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠成長先鋒混合C | 010302 | 2023-07-24 | 0.8723 | 0.8723 | -0.24% | -0.41% | 2.23% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠策略先鋒混合A | 010808 | 2023-07-24 | 0.7280 | 0.7280 | -0.25% | -0.37% | 2.18% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠策略先鋒混合C | 010809 | 2023-07-24 | 0.7241 | 0.7241 | -0.25% | -0.40% | 2.04% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠宜創精選混合A | 011097 | 2023-07-24 | 0.6716 | 0.6716 | -0.25% | -0.43% | 1.85% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠宜創精選混合C | 011098 | 2023-07-24 | 0.6633 | 0.6633 | -0.24% | -0.47% | 1.58% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠價值先鋒靈活配置A | 011030 | 2023-07-24 | 0.6508 | 0.6508 | -0.28% | -0.35% | 1.94% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠價值先鋒靈活配置C | 011031 | 2023-07-24 | 0.6437 | 0.6437 | -0.26% | -0.37% | 1.66% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債A | 013964 | 2023-07-24 | 1.0477 | 1.0544 | 0.03% | 0.30% | 3.05% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠定海雙月享60天滾動持有短債C | 013965 | 2023-07-24 | 1.0453 | 1.0516 | 0.03% | 0.29% | 2.94% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠騰益債券A | 017045 | 2023-07-24 | 1.0132 | 1.0132 | 0.05% | 0.69% | 1.32% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠騰益債券C | 017046 | 2023-07-24 | 1.0121 | 1.0121 | 0.05% | 0.67% | 1.21% | 正常開放 | 購買 定投 |
| 達誠致益債券發起式A | 017503 | 2023-07-21 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 暫停贖回 | 購買 定投 |
| 達誠致益債券發起式C | 017504 | 2023-07-21 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -0.02% | -0.02% | 暫停贖回 | 購買 定投 |
021-60581258
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